12月16日，華夏基金管理有限公司發(fā)布公告，宣布華夏大悅城購物中心封閉式基礎設施證券投資基金進行收益分配。該基金合同生效日為2024年9月3日，由華夏基金管理有限公司擔任管理人，中國農業(yè)銀行股份有限公司作為托管人。此次收益分配基準日定于2025年9月30日，基準日份額凈值為4599.29萬元，可供分配金額為4599萬元，分紅比例高達99.9936%。根據(jù)公告，分紅方案為每10份公募REITs份額派發(fā)0.4599元，這是2025年度的第3次分紅。
來 源： 華夏基金管理
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